PROGRAMA

1) Introducción y puesta a punto de la información para ser tratada

1. Repasar las ventajas y/o novedades de las últimas versiones de Excel que puedan afectarnos en materia de control de gestión.
2. Dónde se posiciona la inteligencia de datos empresariales en el forecasting.
3. Características que ha de reunir un buen modelo de control de gestión.
4. Descubrir nuevas funciones, métodos, tips y atajos para depurar y tratar la información contable masiva de los sistemas de gestión externos (ERPs, CRMs, Access, TXT...).
5. Repaso de otras funciones indispensables, así como herramientas y aplicaciones de Excel idóneas para la captura, tratamiento y análisis de la información en el control de gestión.
6. Introducir la IA como ayudante en la confección de los presupuestos.
7. Resolver dudas de urgencia como paso previo a la elaboración del plan de gestión anual.

2) Prácticas de propuestas de modelos, plan de gestión y su control para el próximo ejercicio 2027

1. Modelo de presupuesto de explotación: Pérdidas y Ganancias para el 2027.
2. Modelo de plan de inversiones y amortización de inmovilizado en 2027.
3. Modelo de presupuesto de tesorería integrado (análisis del circulante) a 6 meses vista.
4. Otros modelos de interés a corto plazo (personal, financiero y fiscal).
5. Introducir datos reales y presupuestados, y analizar resultados y tendencias con sistemas de alertas tempranas.

3) Implantación, evaluación y seguimiento del control de gestión

1. Análisis de desviaciones, seguimiento y control mediante análisis de hipótesis: "¿Qué pasaría si...?".
2. Reportar la información capturada, tratada y modelizada en cuadros, tablas dinámicas, gráficos y presentaciones atractivas, eficientes y eficaces para la dirección y demás equipos que toman decisiones en la empresa.

4) Conclusiones y preguntas