PROGRAMA

1. Cash flow
   1. ¿Qué es el cash flow? Definición y relevancia
   2. Cash flow vs. rentabilidad
2. Medidas de cash flow relevantes en la gestión
   1. Cash flow de operaciones (CFO)
   2. Cash flow de inversiones (CFI)
   3. Cash flow de financiación (CFF)
3. El cash flow en la gestión
   1. Proyecciones de resultados y liquidez
   2. Necesidades de tesorería
   3. Escenarios de financiación
   4. Endeudamiento y solvencia
4.  Funciones y herramientas para construir un modelo de previsiones en Excel:
   1. Validación de datos como herramienta para análisis de escenarios
   2. Anidación de funciones II:
      1. La función SI anidada con operadores lógicos “Y”, “O”
      2. Función SI anidada con funciones de búsqueda
   3. Introducción a las funciones matriciales
      1. ¿Qué son?
      2. Sintaxis y operadores en una función matricial