Gestión de tesorería con hoja de cálculo

Gestión de tesorería con hoja de cálculo

18 y 25 de noviembre de 2021

Fechas:
18 y 25 de noviembre, jueves

Presencial

Videoconferencia

Horario:
de 9:15 a 13:15 h.

Precio especial para socias/os
y actividad bonificable por FUNDAE

Profesor

Foto de Francisco Cervantes

Francisco Cervantes

• Licenciado en Economía por la Universidad de Yale, Estados Unidos.
• Cuenta con más de 15 años de experiencia en distintos campos del ámbito financiero entre los que se cuentan la dirección financiera y consultoría de empresas, correduría de bolsa y análisis de riesgos en banca de inversión.

Fechas:
18 y 25 de noviembre, jueves

Número de sesiones:
2

Horario:
de 9:15 a 13:15 h.

Número de horas:
8

Elige la modalidad que mejor se adapte a ti:

Presencial*
Club de Marketing de Navarra

Videoconferencia*
Aula virtual, Zoom

*En caso de necesidad podrías cambiar de una opción a otra, previo aviso, siempre que queden plazas disponibles.

PROGRAMA

  1. Cash Flow
    1. ¿Qué es el cash Flow? ? Definición y relevancia
    2. Cash Flow vs. Rentabilidad
  2. Medidas de Cash Flow relevantes en la gestión
    1. Cash Flow de Operaciones (CFO)
    2. Cash Flow de Inversiones (CFI)
    3. Cash Flow de Financiación (CFF)
  3. El Cash Flow en la gestión
    1. Proyecciones de resultados y liquidez
    2. Necesidades de tesorería
    3. Escenarios de financiación
    4. Endeudamiento y solvencia
  4.  Funciones y herramientas para construir un modelo de previsiones en Excel:
    1. Validación de datos como herramienta para análisis de escenarios
    2. Anidación de funciones II:
      1. La función SI anidada con operadores lógicos “Y”, “O”
      2. Función SI anidada con funciones de búsqueda
    3. Introducción a las Funciones Matriciales
      1. ¿Qué son?
      2. Sintaxis y operadores en una función matricial

Inscripciones:

Socios/as:
200 €

Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Las empresas socias pueden solicitar su tramitación gratuita indicándolo en la inscripción web con al menos dos días de antelación

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